Εισαγωγή Η διαδικασία πληρωμής περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα
- Εισάγονται τιμολόγια
- Τα εκκρεμή τιμολόγια αναλύονται για την ημερομηνία λήξης
- Τα τιμολόγια που οφείλονται για πληρωμή προετοιμάζονται για έλεγχο
- Οι πληρωμές εγκρίνονται ή τροποποιούνται
- Τα τιμολόγια πληρώνονται
Πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία ένας σταθερά μεγάλος όγκος τιμολογίων. Τα τιμολόγια πληρωτέων λογαριασμών πρέπει να πληρωθούν εγκαίρως για να λάβουν πιθανές εκπτώσεις. Το λογιστικό τμήμα επιθυμεί να εκτελέσει αυτήν την επεξεργασία τιμολογίων αυτόματα. Το Πρόγραμμα Αυτόματων Πληρωμών είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους χρήστες να διαχειρίζονται πληρωμές. Η SAP δίνει στους χρήστες τις επιλογές να κάνουν αυτόματα:
- Επιλέξτε Άνοιγμα (Σε εκκρεμότητα) Τιμολόγια για πληρωμή ή παραλαβή
- Έγγραφα πληρωμής προς δημοσίευση
- Εκτύπωση μέσων πληρωμής ή δημιουργία EDI
Το Πρόγραμμα Αυτόματων Πληρωμών έχει αναπτυχθεί τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς συναλλαγές πληρωμών με προμηθευτές και πελάτες και χειρίζεται τόσο τις εξερχόμενες όσο και τις εισερχόμενες πληρωμές. Διαμόρφωση Μπορούμε να διαμορφώσουμε το Πρόγραμμα Πληρωμών επιλέγοντας το Πρόγραμμα Πληρωμών (Tcode - F110) Μενού Εφαρμογή Περιβάλλον -> Διατήρηση Διαμόρφωσης
Το πρόγραμμα "Ρυθμίσεις για αυτόματη πληρωμή" χωρίζεται σε ακόλουθες κατηγορίες:
- Όλοι οι κωδικοί της εταιρείας
- Κωδικοί Εταιρείας Πληρωμής
- Τρόποι πληρωμής / χώρα
- Τρόποι πληρωμής / Κωδικοί εταιρείας
- Επιλογή τράπεζας
- Οικιακές τράπεζες
Όλοι οι κωδικοί της εταιρείας: Σε αυτήν την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις
- Σχέση πληρωμών μεταξύ εταιρείας
- Η Εταιρεία κωδικοποιεί την επεξεργασία πληρωμών
- Εκπτώσεις σε μετρητά
- Ημέρες ανοχής για πληρωμές
- Οι συναλλαγές πελατών και προμηθευτών που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία
Πληρωμή εταιρικών κωδικών: Σε αυτήν την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις
- Ελάχιστα ποσά για εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές
- Παράμετροι λογαριασμού ανταλλαγής
- Έντυπα για συμβουλές πληρωμής και EDI
Τρόπος πληρωμής / Χώρα: Σε αυτήν την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις
- Τρόποι Πληρωμών - Επιταγές, τραπεζικές μεταφορές κ.λπ.
- Ρυθμίσεις για μεμονωμένους τρόπους πληρωμής -
- Απαιτήσεις κύριας εγγραφής
- Τύποι εγγράφων για δημοσίευση
- Επιτρεπόμενα νομίσματα
- Εκτύπωση προγραμμάτων
Τρόπος πληρωμής / Κωδικός εταιρείας: Σε αυτήν την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις
- Ελάχιστα και μέγιστα ποσά πληρωμής
- Εάν επιτρέπονται πληρωμές στο εξωτερικό και σε ξένα νομίσματα
- Επιλογές ομαδοποίησης
- Βελτιστοποίηση τράπεζας
- Έντυπα για μέσα πληρωμής
Επιλογή τράπεζας:
- Κατάταξη κατάταξης
- Ποσά
- Λογαριασμοί
- Ταρίφα
- Ημερομηνίες αξίας
Κατάταξη κατάταξης
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Διαθέσιμα ποσά
- Ημερομηνίες αξίας
- Έξοδα / Χρεώσεις
Εκτέλεση: Μετά τη διαμόρφωση της διαδικασίας πληρωμής θα εισαγάγουμε παραμέτρους για την εκτέλεση του προγράμματος. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής F110 στο πεδίο εντολών SAP
Κάθε εκτέλεση του προγράμματος πληρωμών προσδιορίζεται από δύο πεδία
- Ημερομηνία εκτέλεσης
- Ταυτοποίηση
Στην καρτέλα Παράμετροι, πρέπει να ορίσουμε τα ακόλουθα
- Τι πρέπει να πληρωθεί - Έγγραφα. Έγινε είσοδος έως
- Ποιες μέθοδοι πληρωμής θα χρησιμοποιηθούν - Τρόποι πληρωμής
- Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ημερομηνία δημοσίευσης
- Ποιοι εταιρικοί κωδικοί θα ληφθούν υπόψη - Εταιρικοί κωδικοί
- Πώς θα πληρωθούν - Η ακολουθία τρόπου πληρωμής καθορίζει την προτεραιότητα της μεθόδου πληρωμής
Αποθηκεύστε τις παραμέτρους που έχουν εισαχθεί
Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων εκτελούμε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί πρότασης στη γραμμή εργαλείων εφαρμογών
Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το "Έναρξη αμέσως" και πατήστε Συνέχεια
Δημιουργείται πρόταση πληρωμής βάσει των παραμέτρων.
Μπορούμε να δούμε το αρχείο καταγραφής προτάσεων για πιθανά σφάλματα πατώντας το κουμπί καταγραφής προτάσεων
Μπορούμε να επεξεργαστούμε την πρόταση για να αποκλείσουμε τις πληρωμές, αν θέλουμε, Πατήστε το κουμπί Επεξεργασία πρότασης
Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται Λίστα προτάσεων προμηθευτών που πρόκειται να λάβουν τις πληρωμές
Αφού επεξεργαστείτε την πρόταση και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εκτέλεση πληρωμής για να αποδεσμεύσετε τις πληρωμές. Μπορούμε να προγραμματίσουμε την εκτέλεση της πληρωμής επιστρέφοντας στην κύρια οθόνη πατώντας το κουμπί Εκτέλεση Πληρωμής
Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε "Έναρξη αμέσως" για να ξεκινήσει η εκτέλεση της πληρωμής αμέσως και πατήστε Συνέχεια
Μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση της εκτέλεσης πληρωμών στην καρτέλα Κατάσταση
