Πριν δημιουργήσουμε οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να πραγματοποιήσουμε αποτίμηση σε ξένο νόμισμα για τη συναλλαγή που πραγματοποιείται σε ξένο νόμισμα. Αυτές οι συναλλαγές μπορεί να είναι απαιτήσεις λογαριασμών ή πληρωτέοι λογαριασμοί ή ενδέχεται να είναι μεταφορές χρημάτων μεταξύ εταιρειών που περιλαμβάνουν λογαριασμούς Γ / Λ, πελάτη ή προμηθευτή. Τα στοιχεία γραμμής μπορούν να ανοίξουν ή να διαγραφούν. Για τα στοιχεία γραμμής που διαγράφονται, η συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι εκείνη της ημερομηνίας κατά την οποία εκκαθαρίζεται. Για ανοιχτά αντικείμενα που δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί, η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να θεωρηθεί ως η τρέχουσα ισοτιμία ή μπορεί να θεωρηθεί ως συναλλαγματική ισοτιμία στο τέλος του μήνα και μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μηνιαία δραστηριότητα κλεισίματος. Έτσι, στο τέλος του έτους, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια έσοδα ή έξοδα λόγω των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών που θα αντικατοπτρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.Οι λογαριασμοί εξόδων και εσόδων για συναλλαγματικές διαφορές μπορούν να διατηρηθούν στην προσαρμογή του κωδικού συναλλαγής SPRO. Στο SAP μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επανεκτίμηση ξένου νομίσματος με τον ακόλουθο τρόπο:
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής F.05 στο πεδίο εντολών SAP
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα ακόλουθα
- Εισαγάγετε τον εταιρικό κωδικό για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αποτίμηση ξένου νομίσματος
- Εισαγάγετε την ημερομηνία κλειδιού αξιολόγησης
- Εισαγάγετε τη μέθοδο αποτίμησης για την εκτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
- Εισαγάγετε αποτίμηση σε τύπο νομίσματος (Η προεπιλογή είναι 10: Νόμισμα κωδικού εταιρείας)
- Μπορείτε να φιλτράρετε τη δραστηριότητα αποτίμησης εισάγοντας τις κατάλληλες παραμέτρους στις οθόνες καρτελών.
Πατήστε Εκτέλεση
Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται μια λίστα λογαριασμών Γ / Λ που επιλέγονται για την αποτίμηση ξένου νομίσματος από την αναφορά SAPF100. Αξιολογεί τα ανοιχτά στοιχεία σε ξένο νόμισμα καθώς και λογαριασμούς ισολογισμού σε ξένο νόμισμα.
