Λογαριασμοί πληρωτέοι είναι ένα υποσύνολο του SAP FI που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και καταγραφή λογιστικών δεδομένων για όλους τους προμηθευτές. Διαχειρίζεται τιμολόγια προμηθευτή, εγκρίσεις, πληρωμές και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Τυχόν καταχωρίσεις που γίνονται σε Λογαριασμούς Πληρωτέων ενημερώνονται επίσης στο General Ledger. Η υποενότητα πληρωτέων λογαριασμών έχει τόνους αναφορών και προβλέψεις σε λειτουργίες για την παρακολούθηση εκκρεμών πωλήσεων και πληρωμών.
Οι κύριες διαδικασίες που καλύπτονται στην υπο-ενότητα είναι
- Διατηρήστε τα κύρια δεδομένα προμηθευτών
- Διαχείριση τιμολογίων
- Πληρωμές
- Ανάλυση λογαριασμού συμφιλίωσης
- Αναφορές
Εδώ είναι η λίστα των μαθημάτων που θα διδάξουν την παραπάνω διαδικασία.
- Πώς να δημιουργήσετε έναν προμηθευτή
- Πώς να δημιουργήσετε μια ομάδα λογαριασμού προμηθευτή
- Τρόπος εμφάνισης αλλαγών στο Vendor Master
- Πώς να αποκλείσετε ή να διαγράψετε έναν προμηθευτή
- Δημιουργία κύριων δεδομένων προμηθευτή
- Πωλητής μίας φοράς
- Δημοσίευση τιμολογίου αγοράς
- Επιστροφές αγορών - Υπόμνημα πίστωσης
- Εξερχόμενες πληρωμές
- Τιμολόγιο προμηθευτή ξένου νομίσματος
- Τρόπος δημοσίευσης παρακρατούμενου φόρου κατά τη δημοσίευση τιμολογίου προμηθευτή
- Τρόπος δημοσίευσης παρακρατούμενου φόρου κατά την καταχώρηση πληρωμής
- Εξερχόμενες μερικές πληρωμές με υπολειπόμενη μέθοδο
- Εξερχόμενες μερικές πληρωμές με μερική μέθοδο πληρωμής
- Επαναφορά των εκκαθαρισμένων στοιχείων AP
- Εκτέλεση αυτόματης πληρωμής
- Τρόπος αντιστοίχισης συμβολικού λογαριασμού σε λογαριασμό Γ / Λ
- Δημοσίευση διαφορών στρογγυλοποίησης