Η γενική δημοσίευση καθολικών είναι η διαδικασία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων μισθοδοσίας στους κατάλληλους λογαριασμούς GL συμπεριλαμβανομένων των κέντρων κόστους Η δημοσίευση αποτελεσμάτων μισθοδοσίας στη Λογιστική είναι μία από τις επόμενες δραστηριότητες που εκτελούνται μετά από μια επιτυχημένη εκτέλεση μισθοδοσίας. Συνήθως πραγματοποιείται μία φορά κάθε περίοδο μισθοδοσίας, καθώς και μετά από κάθε εκτέλεση μισθοδοσίας εκτός κύκλου. Η δημοσίευση GL κάνει τα εξής
- Ομαδοποιεί μαζί δημοσιεύοντας σχετικές πληροφορίες από τα αποτελέσματα μισθοδοσίας.
- Δημιουργεί συνοπτικά έγγραφα.
- Εκτελεί τις σχετικές δημοσιεύσεις σε κατάλληλους λογαριασμούς GL και κέντρα κόστους
Πώς αξιολογείται η δημοσίευση;
Το αποτέλεσμα μισθοδοσίας κάθε υπαλλήλου περιέχει διαφορετικούς τύπους μισθών που σχετίζονται με τη λογιστική:
- Οι τύποι μισθών όπως ο κανονικός μισθός, τα μπόνους και οι υπερωρίες αντιπροσωπεύουν έξοδα για την εταιρεία, τα οποία καταχωρούνται σε έναν αντίστοιχο λογαριασμό εξόδων .
- Οι τύποι μισθών όπως τραπεζική μεταφορά, φόρος απασχόλησης, εισφορά εργαζομένου στην κοινωνική ασφάλιση κ.λπ. είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη στον υπάλληλο, η φορολογική υπηρεσία κ.λπ. και καταχωρούνται ως πιστώσεις σε αντίστοιχους πληρωτέους λογαριασμούς ή οικονομικούς λογαριασμούς .
- Επιπλέον, υπάρχουν τύποι μισθών, όπως η εργοδοτική εισφορά ασφάλισης υγείας, η οποία αντιπροσωπεύει έξοδο για την επιχείρηση και, ταυτόχρονα, πληρωτέα στον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, αυτοί οι τύποι μισθών δημοσιεύονται σε δύο λογαριασμούς - μία φορά χρεώνεται ως έξοδο και μία φορά πιστώνεται ως πληρωτέα .
- Υπάρχουν και άλλοι τύποι μισθών, για παράδειγμα δεδουλευμένες, προβλέψεις κ.λπ. Αυτοί οι τύποι μισθών συνήθως δημοσιεύονται σε δύο λογαριασμούς, όταν χρεώνονται ως έξοδο και όταν πιστώνονται ως πρόβλεψη .
Η δημοσίευση στο General Ledger είναι μια διαδικασία 2 ΒΗΜΑ: -
ΒΗΜΑ 1) Δημιουργήστε μια εκτέλεση δημοσίευσης
Συναλλαγή: PC00_M99_CIPE
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:
- Αυτό το βήμα δημιουργεί μια εκτέλεση απόσπασης με βάση τα αποτελέσματα μισθοδοσίας, με έναν «διακριτικό αριθμό», έναν «τύπο εκτέλεσης PP» και τα συνοδευτικά έγγραφα δημοσίευσης.
- Η εκτέλεση απόσπασης διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα μισθοδοσίας για έναν υπάλληλο δημοσιεύονται μόνο μία φορά
- Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα μισθοδοσίας για έναν υπάλληλο επισημαίνονται
- Εάν η εκτέλεση της δημοσίευσης είναι επιτυχής, λαμβάνει την κατάσταση "Έγγραφα που δημιουργήθηκαν".
- Εάν η εκτέλεση της απόσπασης δεν είναι επιτυχής, λαμβάνει την κατάσταση "Εσφαλμένα έγγραφα". Σχετικά μηνύματα σφάλματος θα εμφανιστούν στο αρχείο καταγραφής εξόδου.
Μια εκτέλεση απόσπασης μπορεί να εκτελεστεί σε 3 τρόπους:
- Μια δοκιμαστική εκτέλεση χωρίς έγγραφα (T)
- Μια προσομοίωση εκτελείται με έγγραφα προσομοίωσης (S)
- Μια παραγωγική λειτουργία (P)
Δοκιμή (Τ)
Σε μια δοκιμαστική λειτουργία, το σύστημα ελέγχει μόνο εάν το υπόλοιπο των εξόδων και των οφειλών είναι μηδέν, όπως θα έπρεπε.
Προσομοίωση
Τόσο στην προσομοίωση όσο και στην παραγωγική εκτέλεση, το σύστημα ελέγχει όλους τους πίνακες HR και RT και τις πληροφορίες καταχώρησης στα κύρια δεδομένα για να προσδιορίσει εάν υπάρχουν και εάν είναι συνεπείς.
Παραγωγική εκτέλεση (P)
Όταν επιλέγετε Εκτέλεση εκτέλεσης για παραγωγική εκτέλεση, το σύστημα εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:
- Επιλέγει τους υπαλλήλους και τα αποτελέσματα μισθοδοσίας τους για την αξιολόγηση
- Δημιουργεί μια ανάρτηση
- Δημιουργεί δημοσίευση εγγράφων
Οθόνη εισαγωγής προγράμματος
Εισαγάγετε Περιοχή μισθοδοσίας, Κριτήρια επιλογής, Τύπος δημιουργίας εγγράφου, Έλεγχος αρχείου καταγραφής, Εισαγωγή ημερομηνίας εγγράφου και επιλέξτε παραλλαγή δημοσίευσης. Κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
Αρχείο καταγραφής εξόδου
- Το αρχείο καταγραφής δείχνει εάν η εκτέλεση των δημοσιεύσεων ήταν επιτυχής για όλους τους αριθμούς προσωπικού.
- Θα λάβετε τη λίστα όλων των επιλεγμένων υπαλλήλων, στο «ΚΟΚΚΙΝΟ» (δηλώνει σφάλματα ή ανισορροπία) ή «ΠΡΑΣΙΝΟ» (δεν υποδεικνύει σφάλματα).
- Στο αρχείο καταγραφής εξόδου, εάν είναι επιτυχής η δημοσίευση, το "Έγγραφο. Η δημιουργία "θα υποδείξει χωρίς σφάλματα. Εάν δεν είναι επιτυχές, το "Έγγραφο. Η δημιουργία "θα υποδείξει λανθασμένη.
- Γράψτε τον αριθμό εκτέλεσης δημοσίευσης.
- Εάν επιλέξετε το κουμπί Επισκόπηση εγγράφου ή κάντε διπλό κλικ στο Έγγραφο. γραμμή δημιουργίας , μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επισκόπησης εγγράφων
ΒΗΜΑ 2) Επεξεργασία εκτέλεσης δημοσίευσης
Συναλλαγή : Επισκόπηση PCP0:
- Αυτό το βήμα παρέχει μια επισκόπηση όλων των εγγράφων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης.
- Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην επισκόπηση εγγράφου από το αρχείο καταγραφής Εκτέλεση ανάρτησης , επιλέγοντας το κουμπί Επισκόπηση εγγράφου ή κάνοντας διπλό κλικ στη γραμμή Δημιουργίας εγγράφων .
- Μπορείτε να δείτε λεπτομερώς αυτά τα έγγραφα για να προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους παρουσιάστηκαν σφάλματα για την αποτυχημένη εκτέλεση δημοσίευσης (δηλαδή, με κατάσταση "Λανθασμένη").
Κατάσταση εκτέλεσης δημοσίευσης
- Αρχικά η κατάσταση εκτέλεσης δημοσίευσης πρέπει να είναι Δημιουργία εγγράφων .
- Εάν η κατάσταση δεν έχει δημιουργηθεί έγγραφα και περιμένατε έγγραφα, επιστρέψτε στο προηγούμενο βήμα Δημιουργία ανάρτησης και δοκιμάστε ξανά.
- Εάν υπάρχουν λανθασμένα έγγραφα, ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος και επιλύστε.
- Μόλις επιλυθεί το σφάλμα και δημιουργηθεί η κατάσταση του εγγράφου , επιλέξτε κουμπί απελευθέρωσης εγγράφου και η κατάσταση θα αλλάξει σε όλα τα έγγραφα που έχουν κυκλοφορήσει
- Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση εγγράφων, η κατάσταση θα αλλάξει σε έγγραφα που δημοσιεύονται
